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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
AP Constructions | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 734.00 | 83 711.00 | 4 022.00 | 87 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 545.00 | 1 324 614.00 | 1 414 930.00 | 2 739 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 691.00 | 377 682.00 | 195 008.00 | 572 691.00 |
BZ Autres créances | 479 582.00 | 197 535.00 | 282 047.00 | 479 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 717.00 | 575 217.00 | 585 499.00 | 1 160 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 262.00 | 1 899 832.00 | 2 000 430.00 | 3 900 262.00 |
CU Autres participations | 2 617 331.00 | 1 216 762.00 | 1 400 568.00 | 2 617 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 885.00 | | | 482 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 032.00 | | | 299 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
DG Autres réserves | 900 629.00 | | | 900 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 161.00 | | | -244 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 720.00 | | | 1 488 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 878.00 | | | 122 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 508.00 | | | 66 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 839.00 | | | 103 839.00 |
EA Autres dettes | 137 188.00 | | | 137 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 709.00 | | | 511 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 430.00 | | | 2 000 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 850.00 | | | 418 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 735.00 | | 397 735.00 | 397 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 735.00 | | 397 735.00 | 397 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 958.00 | |
GE Autres charges | | | 13 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 462.00 | | | -45 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 803.00 | | | 612 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 965.00 | | | 856 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 161.00 | | | -244 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 674.00 | | 3 203.00 | 2 809 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 627 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 332.00 | 2 739 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 332.00 | 93 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 423.00 | | 3 027.00 | 163 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627 495.00 | | 175.00 | 2 627 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 510.00 | 1 673.00 | 73 332.00 | 179 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 755.00 | 1 673.00 | 73 332.00 | 160 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 724.00 | 183 958.00 | | 193 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 535.00 | | | 197 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298 517.00 | 493 463.00 | | 1 298 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 517.00 | 493 463.00 | | 1 298 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 958.00 | | |
UG ‐ Financières | | 309 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 188.00 | 137 188.00 | | 137 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
UX Autres créances clients | 120 760.00 | | | 120 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 930.00 | | | 451 930.00 |
VB T. V. A. | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VC Groupe et associés | 309 973.00 | | | 309 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 886.00 | 29 026.00 | 92 859.00 | 121 886.00 |
VI Groupe et associés | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 322.00 | | | 155 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 365.00 | 1 067 025.00 | 10 339.00 | 1 077 365.00 |
VW T.V.A. | 94 455.00 | 94 455.00 | | 94 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 709.00 | 418 850.00 | 92 859.00 | 511 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
ST Autres comptes | 185 063.00 | | | 185 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 345.00 | | | 88 345.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
ZE Dividendes | 119 301.00 | | | 119 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 216.00 | | | 282 216.00 |