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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 571.00 | 19 323.00 | 1 247.00 | 20 571.00 |
AP Constructions | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 224.00 | 84 983.00 | 7 240.00 | 92 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 640.00 | 1 326 454.00 | 1 514 185.00 | 2 840 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 176.00 | 377 682.00 | 184 493.00 | 562 176.00 |
BZ Autres créances | 697 454.00 | 197 805.00 | 499 648.00 | 697 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 067.00 | 575 488.00 | 738 578.00 | 1 314 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 707.00 | 1 901 943.00 | 2 252 764.00 | 4 154 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
CU Autres participations | 2 712 081.00 | 1 216 762.00 | 1 495 318.00 | 2 712 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 885.00 | | | 482 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 032.00 | | | 299 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
DG Autres réserves | 656 468.00 | | | 656 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 718.00 | | | 237 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 439.00 | | | 1 726 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 866.00 | | | 141 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 430.00 | | | 86 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 156.00 | | | 108 156.00 |
EA Autres dettes | 118 098.00 | | | 118 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 325.00 | | | 526 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 764.00 | | | 2 252 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 703.00 | | | 427 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 569.00 | | 362 569.00 | 362 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 569.00 | | 362 569.00 | 362 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 16 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 925.00 | | | -81 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 261.00 | | | 602 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 542.00 | | | 364 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 718.00 | | | 237 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 545.00 | | 101 694.00 | 2 739 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 2 840 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 97 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 755.00 | | 1 816.00 | 18 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 118.00 | | 5 090.00 | 93 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627 671.00 | | 94 788.00 | 2 627 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 851.00 | 2 440.00 | 600.00 | 107 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 755.00 | 568.00 | | 18 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 096.00 | 1 871.00 | 600.00 | 89 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 377 682.00 | | | 377 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 535.00 | 270.00 | | 197 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791 980.00 | 270.00 | | 1 791 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791 980.00 | 270.00 | | 1 791 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 098.00 | 118 098.00 | | 118 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
UX Autres créances clients | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 930.00 | | | 451 930.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VC Groupe et associés | 467 258.00 | | | 467 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 836.00 | 42 214.00 | 98 622.00 | 140 836.00 |
VI Groupe et associés | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 899.00 | | | 217 899.00 |
VP Divers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 934.00 | 834 003.00 | 451 930.00 | 1 285 934.00 |
VW T.V.A. | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 325.00 | 427 703.00 | 98 622.00 | 526 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
ST Autres comptes | 207 266.00 | | | 207 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
YT Sous‐traitance | 516.00 | | | 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 059.00 | | | 74 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 751.00 | | | 306 751.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |