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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 111.00 | 20 407.00 | 1 703.00 | 22 111.00 |
AP Constructions | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 593.00 | 87 928.00 | 5 664.00 | 93 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 208.00 | 1 339 281.00 | 1 502 926.00 | 2 842 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 880.00 | 377 682.00 | 218 197.00 | 595 880.00 |
BZ Autres créances | 1 001 916.00 | 218 310.00 | 783 606.00 | 1 001 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 83 198.00 | | 83 198.00 | 83 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 547.00 | 595 993.00 | 1 101 553.00 | 1 697 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 755.00 | 1 935 275.00 | 2 604 480.00 | 4 539 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
CU Autres participations | 2 712 081.00 | 1 225 560.00 | 1 486 520.00 | 2 712 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 885.00 | | | 482 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 032.00 | | | 299 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
DG Autres réserves | 694 065.00 | | | 694 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 552.00 | | | 406 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 869.00 | | | 1 932 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 679.00 | | | 254 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 442.00 | | | 113 442.00 |
EA Autres dettes | 117 498.00 | | | 117 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 611.00 | | | 671 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 480.00 | | | 2 604 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 367.00 | | | 616 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 498.00 | 117 498.00 | | 117 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UX Autres créances clients | 143 950.00 | 143 950.00 | | 143 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 931.00 | | 451 931.00 | 451 931.00 |
VB T. V. A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VC Groupe et associés | 740 923.00 | 740 923.00 | | 740 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 621.00 | 43 377.00 | 55 244.00 | 98 621.00 |
VI Groupe et associés | 254 680.00 | 254 680.00 | | 254 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 128.00 | 251 128.00 | | 251 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VW T.V.A. | 103 211.00 | 103 211.00 | | 103 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 611.00 | 616 368.00 | 55 244.00 | 671 611.00 |