| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 224.00 | 9 987.00 | 4 236.00 | 14 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 097.00 | 81 792.00 | 23 304.00 | 105 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 874.00 | 44 013.00 | 2 861.00 | 46 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 173.00 | 135 793.00 | 32 379.00 | 168 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CF Disponibilités | 181 719.00 | | 181 719.00 | 181 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 571.00 | | 241 571.00 | 241 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 744.00 | 135 793.00 | 273 950.00 | 409 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 649.00 | 69 081.00 | | 41 649.00 |
DH Report à nouveau | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 648.00 | 9 567.00 | | 46 648.00 |
DL TOTAL (I) | 140 358.00 | 130 710.00 | | 140 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 026.00 | 8 340.00 | | 17 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 066.00 | 27 548.00 | | 56 066.00 |
EA Autres dettes | 60 499.00 | 18 571.00 | | 60 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 591.00 | 54 460.00 | | 133 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 950.00 | 185 171.00 | | 273 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 530.00 | 3 453.00 | 316 983.00 | 313 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 530.00 | 3 453.00 | 316 983.00 | 313 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 762.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | 534.00 | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 916.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 3 916.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | 3 916.00 | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | 997.00 | | 10 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 160.00 | 282 290.00 | | 318 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 512.00 | 272 722.00 | | 271 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 648.00 | 9 567.00 | | 46 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 284.00 | | 19 373.00 | 314 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 484.00 | 168 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 484.00 | 151 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 083.00 | | 19 373.00 | 298 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 515.00 | 10 762.00 | 165 484.00 | 290 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | 1 636.00 | | 8 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 164.00 | 9 126.00 | 165 484.00 | 282 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VI Groupe et associés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VW T.V.A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 591.00 | 133 591.00 | | 133 591.00 |