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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 224.00 | 11 233.00 | 2 991.00 | 14 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 862.00 | 92 247.00 | 14 615.00 | 106 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 874.00 | 44 328.00 | 2 546.00 | 46 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 938.00 | 147 809.00 | 22 129.00 | 169 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 172 063.00 | | 172 063.00 | 172 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 631.00 | | 202 631.00 | 202 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 569.00 | 147 809.00 | 224 760.00 | 372 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 297.00 | 41 649.00 | | 42 297.00 |
DH Report à nouveau | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 827.00 | 46 648.00 | | 73 827.00 |
DL TOTAL (I) | 168 186.00 | 140 358.00 | | 168 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 17 026.00 | | 9 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 412.00 | 56 066.00 | | 46 412.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 60 499.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 574.00 | 133 591.00 | | 56 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 760.00 | 273 950.00 | | 224 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 574.00 | 133 591.00 | | 56 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 355.00 | 6 113.00 | 373 468.00 | 367 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 355.00 | 6 113.00 | 373 468.00 | 367 355.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | 740.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 158.00 | 10 915.00 | | 24 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 620.00 | 318 159.00 | | 373 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 793.00 | 271 510.00 | | 299 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 827.00 | 46 648.00 | | 73 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 173.00 | | 1 765.00 | 168 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 971.00 | | 1 765.00 | 151 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 793.00 | 12 015.00 | | 135 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 987.00 | 1 246.00 | | 9 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 805.00 | 10 769.00 | | 125 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 668.00 | 25 691.00 | 1 977.00 | 27 668.00 |
VW T.V.A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |