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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 389.00 | 13 726.00 | 1 662.00 | 15 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 299.00 | 108 250.00 | 43 048.00 | 151 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 030.00 | 45 344.00 | 3 685.00 | 49 030.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 696.00 | 167 322.00 | 65 373.00 | 232 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 647.00 | 113.00 | 56 534.00 | 56 647.00 |
BZ Autres créances | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CF Disponibilités | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 467.00 | 113.00 | 144 354.00 | 144 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 163.00 | 167 435.00 | 209 728.00 | 377 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 26 186.00 | | |
DG Autres réserves | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
DH Report à nouveau | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 087.00 | 66 210.00 | | 56 087.00 |
DL TOTAL (I) | 124 484.00 | 114 397.00 | | 124 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 532.00 | 18 301.00 | | 15 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 361.00 | 40 072.00 | | 35 361.00 |
EA Autres dettes | | 6 965.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 190.00 | 5 427.00 | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 243.00 | 70 765.00 | | 85 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 728.00 | 185 162.00 | | 209 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 084.00 | 63 800.00 | | 55 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 545.00 | 3 520.00 | 337 066.00 | 333 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 545.00 | 3 520.00 | 337 066.00 | 333 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | 17 348.00 | | 14 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 114.00 | 352 741.00 | | 337 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 026.00 | 286 530.00 | | 281 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 087.00 | 66 210.00 | | 56 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 939.00 | | 47 757.00 | 169 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 554.00 | 232 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 554.00 | 200 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 224.00 | | 1 166.00 | 14 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 738.00 | | 46 592.00 | 153 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 860.00 | 8 462.00 | 167 322.00 | 158 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 480.00 | 1 247.00 | 13 727.00 | 12 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 381.00 | 7 215.00 | 153 596.00 | 146 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 380.00 | 67 403.00 | 16 977.00 | 84 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 243.00 | 55 085.00 | | 85 243.00 |