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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 006.00 | 94 633.00 | 15 373.00 | 110 006.00 |
040 Immobilisations financières | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 441.00 | 94 633.00 | 34 808.00 | 129 441.00 |
060 Stock marchandises | 9 105.00 | 903.00 | 8 202.00 | 9 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
072 Créances – Autres | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
084 Disponibilités | 99 510.00 | | 99 510.00 | 99 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 281.00 | 903.00 | 137 378.00 | 138 281.00 |
110 Total général Actif | 267 722.00 | 95 536.00 | 172 186.00 | 267 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 708.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 54 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 370.00 | 276 143.00 | | 246 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 994.00 | 48 120.00 | | 50 994.00 |
230 Autres produits | 7 676.00 | 4 837.00 | | 7 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 040.00 | 329 100.00 | | 305 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 760.00 | 190 255.00 | | 152 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 585.00 | -5 817.00 | | 8 585.00 |
242 Autres charges externes. | 33 113.00 | 37 085.00 | | 33 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 1 055.00 | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 026.00 | 56 105.00 | | 57 026.00 |
252 Charges sociales | 14 321.00 | 11 877.00 | | 14 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 124.00 | 13 265.00 | | 13 124.00 |
256 Dotations aux provisions | 832.00 | 1 828.00 | | 832.00 |
262 Autres charges | 6 948.00 | 4 838.00 | | 6 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 775.00 | 310 492.00 | | 287 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 265.00 | 18 609.00 | | 17 265.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | 297.00 | | 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 423.00 | 710.00 | | 423.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 310.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 1 000.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 666.00 | | 2 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 130.00 | 15 640.00 | | 15 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 441.00 | | | 129 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 903.00 | | | 903.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 71.00 | | | 71.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 903.00 | | | 903.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |