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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 006.00 | 102 115.00 | 7 892.00 | 110 006.00 |
040 Immobilisations financières | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 009.00 | 102 115.00 | 32 895.00 | 135 009.00 |
060 Stock marchandises | 16 726.00 | 918.00 | 15 809.00 | 16 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 118.00 | 387.00 | 23 731.00 | 24 118.00 |
072 Créances – Autres | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
084 Disponibilités | 113 548.00 | | 113 548.00 | 113 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 627.00 | 1 305.00 | 164 322.00 | 165 627.00 |
110 Total général Actif | 300 637.00 | 103 419.00 | 197 217.00 | 300 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 055.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 568.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 313.00 | 246 370.00 | | 256 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 259.00 | 50 994.00 | | 43 259.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 7 676.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 579.00 | 305 040.00 | | 299 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 384.00 | 152 760.00 | | 177 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 621.00 | 8 585.00 | | -7 621.00 |
242 Autres charges externes. | 40 146.00 | 33 113.00 | | 40 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 1 065.00 | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 562.00 | 57 026.00 | | 59 562.00 |
252 Charges sociales | 13 339.00 | 14 321.00 | | 13 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 481.00 | 13 124.00 | | 7 481.00 |
256 Dotations aux provisions | 402.00 | 832.00 | | 402.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6 948.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 823.00 | 287 775.00 | | 291 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 756.00 | 17 265.00 | | 7 756.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | 423.00 | | 210.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 247.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 2 574.00 | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 119.00 | 15 130.00 | | 7 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 441.00 | | | 129 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 918.00 | | | 918.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 903.00 | | | 903.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 903.00 | | | 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |