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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 826.00 | 104 696.00 | 6 131.00 | 110 826.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 110 826.00 | 104 696.00 | 6 131.00 | 110 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
060 Stock marchandises | 17 157.00 | 1 405.00 | 15 753.00 | 17 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 656.00 | 387.00 | 3 269.00 | 3 656.00 |
072 Créances – Autres | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
084 Disponibilités | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 915.00 | 1 792.00 | 130 124.00 | 131 915.00 |
110 Total général Actif | 242 742.00 | 106 487.00 | 136 254.00 | 242 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 191.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 50 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 219 076.00 | | | 219 076.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 219 076.00 | 256 313.00 | | 219 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 568.00 | 43 259.00 | | 35 568.00 |
222 Production stockée | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 7.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 671.00 | 299 579.00 | | 269 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 449.00 | 177 384.00 | | 155 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -431.00 | -7 621.00 | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 33 242.00 | 40 146.00 | | 33 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 1 124.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 645.00 | 59 562.00 | | 78 645.00 |
252 Charges sociales | 26 485.00 | 13 339.00 | | 26 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 581.00 | 7 481.00 | | 2 581.00 |
256 Dotations aux provisions | 487.00 | 402.00 | | 487.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 592.00 | 291 823.00 | | 297 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 920.00 | 7 756.00 | | -27 920.00 |
280 Produits financiers | 404.00 | 292.00 | | 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 049.00 | 210.00 | | 25 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 139.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 470.00 | 7 119.00 | | -27 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 009.00 | | | 135 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 918.00 | | | 918.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 918.00 | | | 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |