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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453 482.00 | 451 155.00 | 2 327.00 | 453 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 054.00 | 53 129.00 | 641 925.00 | 695 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 713.00 | 72 480.00 | 38 233.00 | 110 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526 417.00 | | 526 417.00 | 526 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 568 995.00 | 576 764.00 | 4 992 231.00 | 5 568 995.00 |
BT Marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 631 102.00 | 160 531.00 | 12 470 571.00 | 12 631 102.00 |
BZ Autres créances | 11 755 047.00 | | 11 755 047.00 | 11 755 047.00 |
CF Disponibilités | 25 008 948.00 | | 25 008 948.00 | 25 008 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 402 080.00 | 160 531.00 | 49 241 549.00 | 49 402 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 685 705.00 | | 4 685 705.00 | 4 685 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 656 779.00 | 737 295.00 | 58 919 484.00 | 59 656 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 286 825.00 | 4 286 825.00 | | 4 286 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 487.00 | 2 640 237.00 | | 569 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 090 407.00 | -2 070 751.00 | | -4 090 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 072.00 | 5 321 480.00 | | 1 231 072.00 |
DP Provisions pour risques | 212 993.00 | | | 212 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 795 864.00 | 1 938 303.00 | | 2 795 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 008 857.00 | 1 938 303.00 | | 3 008 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 614.00 | 230 177.00 | | 472 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397 871.00 | 11 718 887.00 | | 7 397 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 665 989.00 | 4 753 833.00 | | 5 665 989.00 |
EA Autres dettes | 34 084 380.00 | 33 640 106.00 | | 34 084 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 945.00 | 822 125.00 | | 504 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 125 798.00 | 51 165 128.00 | | 48 125 798.00 |
ED (V) | 6 553 757.00 | | | 6 553 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 919 484.00 | 58 424 911.00 | | 58 919 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 604 459.00 | | 29 604 459.00 | 29 604 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 604 459.00 | | 29 604 459.00 | 29 604 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 623 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 374 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 632 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 879.00 | |
GE Autres charges | | | 128 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 336 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 961 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 865 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225 153.00 | 477 139.00 | | 1 225 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 596 127.00 | 33 755 177.00 | | 30 596 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 686 534.00 | 35 825 928.00 | | 34 686 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 090 407.00 | -2 070 751.00 | | -4 090 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 659.00 | | | 502 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 916.00 | 112 449.00 | 600.00 | 464 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 545.00 | 107 064.00 | | 18 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 189.00 | 166 811.00 | 64 665.00 | 548 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 189.00 | 166 811.00 | 64 665.00 | 548 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 397 871.00 | 7 397 871.00 | | 7 397 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 084 380.00 | 34 084 380.00 | | 34 084 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 945.00 | 504 945.00 | | 504 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307 300.00 | | | 1 307 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 470 572.00 | | | 12 470 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 447 745.00 | | | 10 447 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 225 617.00 | 24 064 462.00 | 161 155.00 | 24 225 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 125 798.00 | 48 125 798.00 | | 48 125 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |