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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 1 662.00 | 160.00 | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 383.00 | 35 894.00 | 21 490.00 | 57 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 328 226.00 | 37 555.00 | 290 671.00 | 328 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 934 465.00 | 190 490.00 | 11 743 975.00 | 11 934 465.00 |
BZ Autres créances | 7 243 726.00 | 49 671.00 | 7 194 055.00 | 7 243 726.00 |
CF Disponibilités | 19 368 640.00 | | 19 368 640.00 | 19 368 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 546 831.00 | 240 161.00 | 38 306 669.00 | 38 546 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 345 909.00 | | 6 345 909.00 | 6 345 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 220 966.00 | 277 716.00 | 44 943 249.00 | 45 220 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 269 021.00 | | 269 021.00 | 269 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 173 028.00 | 6 173 028.00 | | 6 173 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 975 140.00 | -1 635 357.00 | | -2 975 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 399 896.00 | -1 339 783.00 | | -3 399 896.00 |
DL TOTAL (I) | 263 159.00 | 3 663 055.00 | | 263 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 347 588.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 243 759.00 | 3 418 410.00 | | 243 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 759.00 | 3 765 998.00 | | 243 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 409.00 | 564 898.00 | | 117 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 541 937.00 | 12 288 880.00 | | 9 541 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 153 217.00 | 4 814 470.00 | | 6 153 217.00 |
EA Autres dettes | 21 355 885.00 | 23 998 391.00 | | 21 355 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 367.00 | 678 025.00 | | 612 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 780 815.00 | 42 344 664.00 | | 37 780 815.00 |
ED (V) | 6 655 516.00 | 7 303 521.00 | | 6 655 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 943 249.00 | 57 077 239.00 | | 44 943 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 037 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 037 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 670 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 539 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 034.00 | |
GE Autres charges | | | 835 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 271 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 212 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 514 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 928 011.00 | | | 9 928 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 928 011.00 | | | 9 928 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 928 335.00 | 520 433.00 | | 9 928 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 928 335.00 | 520 433.00 | | 9 928 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -520 433.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742 610.00 | 270 237.00 | | 2 742 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 112 859.00 | 28 967 722.00 | | 36 112 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 512 755.00 | 30 307 504.00 | | 39 512 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 399 896.00 | -1 339 783.00 | | -3 399 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 478.00 | 33 890.00 | 347 588.00 | 381 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 384 520.00 | 3 384 520.00 | 243 759.00 | 3 384 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 765 998.00 | 3 418 410.00 | 591 347.00 | 3 765 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 409.00 | 117 409.00 | | 117 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 541 937.00 | 9 541 937.00 | | 9 541 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 153 217.00 | 6 153 217.00 | | 6 153 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 242 799.00 | 3 862 770.00 | 8 380 029.00 | 12 242 799.00 |
VI Groupe et associés | 9 687 526.00 | 9 687 526.00 | | 9 687 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 780 815.00 | 29 400 786.00 | 8 380 029.00 | 37 780 815.00 |