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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453 406.00 | 452 558.00 | 848.00 | 453 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 054.00 | 122 634.00 | 572 420.00 | 695 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 164.00 | 87 179.00 | 69 985.00 | 157 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 313.00 | 662 371.00 | 4 427 942.00 | 5 090 313.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 638 487.00 | 221 352.00 | 10 417 134.00 | 10 638 487.00 |
BZ Autres créances | 11 225 179.00 | | 11 225 179.00 | 11 225 179.00 |
CF Disponibilités | 22 667 202.00 | | 22 667 202.00 | 22 667 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 531 289.00 | 221 352.00 | 44 309 937.00 | 44 531 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 866 660.00 | | 5 866 660.00 | 5 866 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 488 262.00 | 883 723.00 | 54 604 539.00 | 55 488 262.00 |
CU Autres participations | 3 783 329.00 | | 3 783 329.00 | 3 783 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 173 028.00 | 4 286 825.00 | | 6 173 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 933.00 | 569 487.00 | | -262 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372 424.00 | -4 090 407.00 | | -1 372 424.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 838.00 | 1 231 072.00 | | 5 002 838.00 |
DP Provisions pour risques | 399 603.00 | 212 993.00 | | 399 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 064 959.00 | 2 795 864.00 | | 3 064 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 464 562.00 | 3 008 857.00 | | 3 464 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 923.00 | 472 614.00 | | 562 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868 436.00 | 7 397 871.00 | | 6 868 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 601 249.00 | 5 665 989.00 | | 4 601 249.00 |
EA Autres dettes | 26 404 380.00 | 34 084 380.00 | | 26 404 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 994.00 | 504 945.00 | | 471 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 908 983.00 | 48 125 798.00 | | 38 908 983.00 |
ED (V) | 7 228 156.00 | 6 553 757.00 | | 7 228 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 604 539.00 | 58 919 484.00 | | 54 604 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 387 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 387 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 836 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 174 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 363 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 164.00 | |
GE Autres charges | | | -10 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 873 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 037 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -849 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 873.00 | 1 225 153.00 | | 522 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 140 830.00 | 30 596 127.00 | | 31 140 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 513 254.00 | 34 686 534.00 | | 32 513 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372 424.00 | -4 090 407.00 | | -1 372 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 249.00 | | 46 451.00 | 1 259 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 1 305 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76.00 | 453 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 483.00 | | | 453 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 767.00 | | 46 451.00 | 805 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 765.00 | 85 606.00 | | 576 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 156.00 | 1 403.00 | | 451 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 609.00 | 84 203.00 | | 125 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 008 857.00 | 719 904.00 | 264 199.00 | 3 008 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008 857.00 | 719 904.00 | 264 199.00 | 3 008 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868 436.00 | 6 868 436.00 | | 6 868 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704 410.00 | 1 704 410.00 | | 1 704 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 268 686.00 | 10 268 686.00 | | 10 268 686.00 |
UX Autres créances clients | 10 417 134.00 | 10 417 134.00 | | 10 417 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613 896.00 | 1 490 823.00 | 123 073.00 | 1 613 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 923.00 | 562 923.00 | | 562 923.00 |
VP Divers | 9 611 282.00 | 9 611 282.00 | | 9 611 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601 249.00 | 4 601 249.00 | | 4 601 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 309 515.00 | 21 519 240.00 | 123 073.00 | 44 309 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 908 983.00 | 38 908 983.00 | | 38 908 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | 137.00 | | 134.00 |