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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 7 680.00 | 373.00 | 8 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 289.00 | 29 954.00 | 5 335.00 | 35 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 170.00 | 43 234.00 | 6 935.00 | 50 170.00 |
BT Marchandises | 205 104.00 | | 205 104.00 | 205 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 107.00 | 55 328.00 | 334 779.00 | 390 107.00 |
BZ Autres créances | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
CF Disponibilités | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 237.00 | 55 328.00 | 611 908.00 | 667 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 407.00 | 98 563.00 | 618 843.00 | 717 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 111 601.00 | 111 601.00 | | 111 601.00 |
DH Report à nouveau | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 804.00 | 29 106.00 | | 79 804.00 |
DL TOTAL (I) | 271 662.00 | 191 857.00 | | 271 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 530.00 | 839.00 | | 38 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 79 198.00 | | 33 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818.00 | 2 188.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 093.00 | 288 136.00 | | 207 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 304.00 | 55 876.00 | | 63 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 1 784.00 | | 1 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 181.00 | 455 615.00 | | 347 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 843.00 | 647 473.00 | | 618 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 537.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 537.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 093.00 | 207 093.00 | | 207 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 313 708.00 | | | 313 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 745.00 | 16 592.00 | 21 153.00 | 37 745.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 943.00 | 419 943.00 | | 419 943.00 |
VW T.V.A. | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 363.00 | 325 210.00 | 21 153.00 | 346 363.00 |