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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 293.00 | 8 142.00 | 150.00 | 8 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 949.00 | 32 789.00 | 3 159.00 | 35 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 069.00 | 46 532.00 | 4 536.00 | 51 069.00 |
BT Marchandises | 219 299.00 | | 219 299.00 | 219 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 732.00 | 66 292.00 | 429 439.00 | 495 732.00 |
BZ Autres créances | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
CF Disponibilités | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 859.00 | 66 292.00 | 741 566.00 | 807 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 928.00 | 112 825.00 | 746 103.00 | 858 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 191 405.00 | 111 601.00 | | 191 405.00 |
DH Report à nouveau | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 140.00 | 79 804.00 | | 61 140.00 |
DL TOTAL (I) | 332 802.00 | 271 662.00 | | 332 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 940.00 | 38 530.00 | | 21 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 561.00 | 207 093.00 | | 288 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 390.00 | 63 304.00 | | 66 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 1 919.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 300.00 | 347 181.00 | | 413 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 103.00 | 618 843.00 | | 746 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 214.00 | 325 210.00 | | 408 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 282.00 | 289 282.00 | | 289 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 416 405.00 | | | 416 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VB T. V. A. | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 153.00 | 16 885.00 | 4 268.00 | 21 153.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VP Divers | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 586.00 | 436 586.00 | | 436 586.00 |
VW T.V.A. | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 509.00 | 407 241.00 | 4 268.00 | 411 509.00 |