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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 6 922.00 | 3 577.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 102.00 | 19 693.00 | 45 408.00 | 65 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 121.00 | 34 909.00 | 50 212.00 | 85 121.00 |
BT Marchandises | 247 836.00 | | 247 836.00 | 247 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 777.00 | 101 049.00 | 311 727.00 | 412 777.00 |
BZ Autres créances | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
CF Disponibilités | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 667.00 | 101 049.00 | 640 617.00 | 741 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 789.00 | 135 959.00 | 690 830.00 | 826 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 261 492.00 | 252 545.00 | | 261 492.00 |
DH Report à nouveau | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 839.00 | 8 946.00 | | -10 839.00 |
DL TOTAL (I) | 330 909.00 | 341 749.00 | | 330 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 842.00 | 22 513.00 | | 32 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 300.00 | 33 000.00 | | 40 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 084.00 | 294 563.00 | | 242 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 169.00 | 40 208.00 | | 40 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 190.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 918.00 | 393 807.00 | | 359 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 830.00 | 735 559.00 | | 690 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 048.00 | 383 334.00 | | 338 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 031.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 339.00 | | 10 382.00 | 75 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 85 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 75 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 819.00 | | 10 382.00 | 65 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 746.00 | 8 162.00 | | 26 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 262.00 | 31.00 | | 8 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 484.00 | 8 131.00 | | 18 484.00 |