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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 665.00 | 13 946.00 | 718.00 | 14 665.00 |
AH Fonds commercial | 209 554.00 | | 209 554.00 | 209 554.00 |
AP Constructions | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 885.00 | 13 199.00 | 4 685.00 | 17 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 902.00 | 50 581.00 | 19 321.00 | 69 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 895.00 | 492 575.00 | 494 320.00 | 986 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 527.00 | | 164 527.00 | 164 527.00 |
BP En cours de production de services | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 734.00 | | 86 734.00 | 86 734.00 |
BZ Autres créances | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 895.00 | 492 575.00 | 812 320.00 | 1 304 895.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 639 540.00 | 404 239.00 | 235 301.00 | 639 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 582.00 | 222 635.00 | | 227 582.00 |
DG Autres réserves | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024.00 | 4 946.00 | | -1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 296 415.00 | 297 439.00 | | 296 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 284.00 | 161 009.00 | | 183 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 792.00 | 102 071.00 | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 506.00 | 143 748.00 | | 199 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 848.00 | 151 995.00 | | 112 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 106.00 | 6 795.00 | | 9 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 538.00 | 565 620.00 | | 511 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 320.00 | 863 060.00 | | 812 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 393.00 | 134 948.00 | | 855 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 884.00 | 124 877.00 | | 738 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 526.00 | 9 870.00 | | 88 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 982.00 | 201.00 | | 27 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 824.00 | 89 814.00 | | 402 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 859.00 | 84 327.00 | | 333 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 901.00 | 5 486.00 | | 68 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 366.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 507.00 | 199 507.00 | | 199 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 183.00 | 38 460.00 | 68 723.00 | 107 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -51 451.00 | | | -51 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 649.00 | 133 362.00 | 24 287.00 | 157 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 539.00 | 442 816.00 | 68 723.00 | 511 539.00 |