| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 136 379.00 | | 136 379.00 | 136 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 772.00 | 2 351.00 | 3 421.00 | 5 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 968.00 | 3 757.00 | 11 211.00 | 14 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 026.00 | 498 409.00 | 633 616.00 | 1 132 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 004.00 | | 70 004.00 | 70 004.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 638.00 | | 192 638.00 | 192 638.00 |
BZ Autres créances | 298 886.00 | | 298 886.00 | 298 886.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 983.00 | | 570 983.00 | 570 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 009.00 | 498 409.00 | 1 204 600.00 | 1 703 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 959 167.00 | 492 300.00 | 466 866.00 | 959 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 557.00 | 227 582.00 | | 226 557.00 |
DG Autres réserves | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 255.00 | -1 024.00 | | 58 255.00 |
DL TOTAL (I) | 354 670.00 | 296 415.00 | | 354 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 750.00 | 4 366.00 | | 28 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 750.00 | 4 366.00 | | 28 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 811.00 | 183 284.00 | | 231 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 248.00 | 6 792.00 | | 81 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 442.00 | 199 506.00 | | 374 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 677.00 | 112 848.00 | | 133 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 179.00 | 511 538.00 | | 821 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 600.00 | 812 320.00 | | 1 204 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 896.00 | | | 986 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 639 541.00 | | | 639 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 959 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 396.00 | | | 98 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 576.00 | 94 298.00 | 88 464.00 | 492 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404 239.00 | 88 061.00 | | 404 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 947.00 | 256.00 | 14 203.00 | 13 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 389.00 | 5 981.00 | 74 261.00 | 74 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 366.00 | 28 750.00 | 4 366.00 | 4 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 366.00 | 28 750.00 | 4 366.00 | 4 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 442.00 | 374 442.00 | | 374 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
UX Autres créances clients | 192 639.00 | | | 192 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 089.00 | 163 089.00 | | 163 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 723.00 | 34 769.00 | 33 954.00 | 68 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
VP Divers | 298 887.00 | | | 298 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 678.00 | 133 678.00 | | 133 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 024.00 | 495 737.00 | 15 287.00 | 511 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 180.00 | 787 227.00 | 33 954.00 | 821 180.00 |