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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 379.00 | | 136 379.00 | 136 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 675.00 | 6 926.00 | 18 749.00 | 25 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 969.00 | 7 500.00 | 7 469.00 | 14 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 379.00 | 784 183.00 | 980 196.00 | 1 764 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 152.00 | | 115 152.00 | 115 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BZ Autres créances | 129 566.00 | | 129 566.00 | 129 566.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 745.00 | | 260 745.00 | 260 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 124.00 | 784 183.00 | 1 240 941.00 | 2 025 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 570 801.00 | 769 758.00 | 801 043.00 | 1 570 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 910.00 | 284 813.00 | | 341 910.00 |
DG Autres réserves | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 276.00 | 57 097.00 | | 240 276.00 |
DL TOTAL (I) | 652 043.00 | 411 767.00 | | 652 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 846.00 | 22 204.00 | | 61 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 846.00 | 22 204.00 | | 61 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 607.00 | 75 163.00 | | 40 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 615.00 | 62 024.00 | | 35 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 774.00 | 462 296.00 | | 394 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 967.00 | 71 016.00 | | 25 967.00 |
EA Autres dettes | 30 089.00 | 30 175.00 | | 30 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 052.00 | 700 674.00 | | 527 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 941.00 | 1 134 645.00 | | 1 240 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 522.00 | 39 697.00 | | 23 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 059.00 | | 558 619.00 | 1 544 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 028 058.00 | | 542 744.00 | 1 028 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 299.00 | | 1 764 379.00 | 338 299.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 570 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 299.00 | | 136 379.00 | 338 299.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 678.00 | | | 474 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 583.00 | | 15 061.00 | 25 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 742.00 | | 814.00 | 15 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 899.00 | 154 284.00 | | 629 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 986.00 | 148 771.00 | | 620 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 986.00 | 148 771.00 | | 620 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 913.00 | 5 512.00 | | 8 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 204.00 | 39 642.00 | | 22 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 204.00 | 39 642.00 | | 22 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 774.00 | 394 774.00 | | 394 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
UX Autres créances clients | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VB T. V. A. | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VC Groupe et associés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 085.00 | 10 200.00 | 6 885.00 | 17 085.00 |
VI Groupe et associés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
VP Divers | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 528.00 | 145 427.00 | 16 101.00 | 161 528.00 |
VW T.V.A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 052.00 | 520 166.00 | 6 885.00 | 527 052.00 |