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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 336.00 | | 1 209 336.00 | 1 209 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 775 500.00 | 28 983.00 | 746 517.00 | 775 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 173.00 | 620 530.00 | 214 643.00 | 835 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
AX Avances et acomptes | 254 050.00 | | 254 050.00 | 254 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 863.00 | 643 396.00 | 1 460 467.00 | 2 103 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BT Marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BZ Autres créances | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 108.00 | 643 396.00 | 1 548 712.00 | 2 192 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 855.00 | 204 575.00 | | 206 855.00 |
DH Report à nouveau | 699 729.00 | 699 729.00 | | 699 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 789.00 | 2 279.00 | | -37 789.00 |
DK Provisions réglementées | 59 442.00 | 70 067.00 | | 59 442.00 |
DL TOTAL (I) | 972 237.00 | 1 020 650.00 | | 972 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 813.00 | 14 027.00 | | 4 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 120.00 | 357 492.00 | | 357 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 460.00 | 30 652.00 | | 42 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 193.00 | 101 768.00 | | 165 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | 7 447.00 | | 5 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 475.00 | 511 386.00 | | 576 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 712.00 | 1 532 037.00 | | 1 548 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 174.00 | | 710 174.00 | 710 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 174.00 | | 710 174.00 | 710 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 2 272.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 999.00 | 2 272.00 | | 10 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 586.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 40 495.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 170.00 | -38 223.00 | | 10 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 293.00 | 701 664.00 | | 721 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 082.00 | 699 384.00 | | 759 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 789.00 | 2 279.00 | | -37 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 667.00 | | | 667.00 |