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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 336.00 | | 1 209 336.00 | 1 209 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 775 500.00 | 228 633.00 | 546 867.00 | 775 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 777.00 | 19 686.00 | 1 091.00 | 20 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 373.00 | 239 126.00 | 172 247.00 | 411 373.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 941.00 | 495 587.00 | 2 003 354.00 | 2 498 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BZ Autres créances | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CF Disponibilités | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 049.00 | | 64 049.00 | 64 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 990.00 | 495 587.00 | 2 067 402.00 | 2 562 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 855.00 | 206 855.00 | | 206 855.00 |
DH Report à nouveau | 779 235.00 | 754 791.00 | | 779 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 443.00 | 24 444.00 | | -36 443.00 |
DK Provisions réglementées | 17 117.00 | 27 567.00 | | 17 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 765.00 | 1 057 657.00 | | 1 010 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 332.00 | 809 116.00 | | 730 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 499.00 | 169 755.00 | | 118 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 500.00 | 54 990.00 | | 97 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 738.00 | 76 228.00 | | 84 738.00 |
EA Autres dettes | 15 246.00 | 847.00 | | 15 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 322.00 | 11 851.00 | | 10 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 637.00 | 1 122 786.00 | | 1 056 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 402.00 | 2 180 442.00 | | 2 067 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 006.00 | | 745 006.00 | 745 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 006.00 | | 745 006.00 | 745 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 625.00 | 13 125.00 | | 10 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 514.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 006.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | 3 521.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 782.00 | 9 604.00 | | 8 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 802.00 | 907 544.00 | | 764 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 244.00 | 883 100.00 | | 801 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 442.00 | 24 444.00 | | -36 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 645.00 | 6 173.00 | | 8 645.00 |