| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 336.00 | | 1 209 336.00 | 1 209 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 775 500.00 | 328 458.00 | 447 042.00 | 775 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 536.00 | 20 611.00 | 925.00 | 21 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 815.00 | 291 043.00 | 134 772.00 | 425 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 142.00 | 648 255.00 | 1 865 887.00 | 2 514 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BZ Autres créances | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CF Disponibilités | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 549.00 | 648 255.00 | 1 928 294.00 | 2 576 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 855.00 | 206 855.00 | | 206 855.00 |
DH Report à nouveau | 742 794.00 | 779 235.00 | | 742 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 449.00 | -36 443.00 | | 29 449.00 |
DK Provisions réglementées | 6 522.00 | 17 117.00 | | 6 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 620.00 | 1 010 765.00 | | 1 029 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 190.00 | 730 332.00 | | 637 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 376.00 | 118 499.00 | | 87 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 064.00 | 97 500.00 | | 91 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 495.00 | 84 738.00 | | 65 495.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 15 246.00 | | 2 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 526.00 | 10 322.00 | | 15 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 674.00 | 1 056 637.00 | | 898 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 294.00 | 2 067 402.00 | | 1 928 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 275.00 | | 776 275.00 | 776 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 275.00 | | 776 275.00 | 776 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 668.00 | |
GE Autres charges | | | 9 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 1 667.00 | | 1 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 175.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 1 843.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 936.00 | 8 782.00 | | 8 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 239.00 | 764 802.00 | | 802 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 790.00 | 801 244.00 | | 772 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 449.00 | -36 442.00 | | 29 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 538.00 | 8 645.00 | | 2 538.00 |