| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 182 276.00 | | 2 182 276.00 | 2 182 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 273 020.00 | 2 265 449.00 | 61 007 571.00 | 63 273 020.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 273 020.00 | 2 265 449.00 | 61 007 571.00 | 63 273 020.00 |
CU Autres participations | 59 440 743.00 | 2 265 449.00 | 57 175 294.00 | 59 440 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 441 968.00 | 2 441 968.00 | | 2 441 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 197.00 | 244 197.00 | | 244 197.00 |
DG Autres réserves | 3 713 901.00 | 3 713 901.00 | | 3 713 901.00 |
DH Report à nouveau | 5 918 807.00 | 5 918 807.00 | | 5 918 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 998.00 | 1 693 097.00 | | -473 998.00 |
DL TOTAL (I) | 11 844 874.00 | 14 011 969.00 | | 11 844 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 520 919.00 | 14 856 615.00 | | 12 520 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 502 817.00 | 34 136 269.00 | | 36 502 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 962.00 | 132 172.00 | | 138 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 162 697.00 | 49 125 055.00 | | 49 162 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 007 571.00 | 63 137 025.00 | | 61 007 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 585 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 265 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 150.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 130.00 | 2 469 060.00 | | 2 602 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 128.00 | 775 963.00 | | 3 076 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 998.00 | 1 693 097.00 | | -473 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 923 126.00 | | 350 061.00 | 62 923 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 61 090 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 63 273 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 276.00 | | | 2 182 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 740 849.00 | | 350 061.00 | 60 740 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 265 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 265 449.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 265 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 962.00 | 138 962.00 | | 138 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 520 919.00 | 2 373 389.00 | 9 393 199.00 | 12 520 919.00 |
VI Groupe et associés | 36 502 817.00 | 36 502 817.00 | | 36 502 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 333 959.00 | | | 2 333 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 162 697.00 | 39 015 167.00 | 9 393 199.00 | 49 162 697.00 |