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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 644 656.00 | | 131 644 656.00 | 131 644 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BZ Autres créances | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
CF Disponibilités | 384 515.00 | | 384 515.00 | 384 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 325.00 | | 1 717 325.00 | 1 717 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 361 981.00 | | 133 361 981.00 | 133 361 981.00 |
CU Autres participations | 131 644 656.00 | | 131 644 656.00 | 131 644 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 691 968.00 | 62 691 968.00 | | 62 691 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 210.00 | 511 882.00 | | 682 210.00 |
DG Autres réserves | 17 037 497.00 | 13 801 275.00 | | 17 037 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 064.00 | 3 406 550.00 | | -480 064.00 |
DL TOTAL (I) | 79 931 611.00 | 80 411 675.00 | | 79 931 611.00 |
DP Provisions pour risques | 3 118 750.00 | 2 848 550.00 | | 3 118 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 118 750.00 | 2 848 550.00 | | 3 118 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 225 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 303 120.00 | 37 376 007.00 | | 50 303 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 9 463.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 311 620.00 | 42 610 482.00 | | 50 311 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 361 981.00 | 125 870 707.00 | | 133 361 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 118 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 941.00 | 6 654 266.00 | | 2 861 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 005.00 | 3 247 716.00 | | 3 342 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 064.00 | 3 406 550.00 | | -480 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 852 362.00 | | 5 879 987.00 | 125 852 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 693.00 | 131 644 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 693.00 | 131 644 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 852 362.00 | | 5 879 987.00 | 125 852 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 848 550.00 | 3 118 750.00 | 2 848 550.00 | 2 848 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 848 550.00 | 3 118 750.00 | 2 848 550.00 | 2 848 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 118 750.00 | 2 848 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VI Groupe et associés | 50 303 120.00 | 50 303 120.00 | | 50 303 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 221 510.00 | | | 5 221 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 810.00 | 1 332 810.00 | | 1 332 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 311 620.00 | 50 311 620.00 | | 50 311 620.00 |