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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 182 276.00 | | 2 182 276.00 | 2 182 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 502 362.00 | | 127 502 362.00 | 127 502 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 516 226.00 | | 127 516 226.00 | 127 516 226.00 |
CU Autres participations | 123 670 085.00 | | 123 670 085.00 | 123 670 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 691 968.00 | 2 441 968.00 | | 62 691 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 197.00 | 244 197.00 | | 244 197.00 |
DG Autres réserves | 3 713 901.00 | 3 713 901.00 | | 3 713 901.00 |
DH Report à nouveau | 5 444 808.00 | 5 918 807.00 | | 5 444 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 447.00 | -473 998.00 | | -443 447.00 |
DL TOTAL (I) | 71 651 427.00 | 11 844 874.00 | | 71 651 427.00 |
DP Provisions pour risques | 2 158 577.00 | | | 2 158 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 158 577.00 | | | 2 158 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 137 717.00 | 12 520 919.00 | | 10 137 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 536 587.00 | 36 502 817.00 | | 43 536 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 138 962.00 | | 4 430.00 |
EA Autres dettes | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 706 222.00 | 49 162 697.00 | | 53 706 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 516 226.00 | 61 007 571.00 | | 127 516 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 007 302.00 | 39 015 167.00 | | 46 007 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 158 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 164 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 265 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 423 296.00 | 166.00 | | 6 423 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 423 296.00 | 166.00 | | 6 423 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 309 387.00 | 166.00 | | 6 309 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 309 387.00 | 166.00 | | 6 309 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 707 148.00 | 2 602 130.00 | | 8 707 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 150 595.00 | 3 076 128.00 | | 9 150 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 447.00 | -473 998.00 | | -443 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 273 020.00 | | 70 538 728.00 | 63 273 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 309 387.00 | 125 320 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 309 387.00 | 127 502 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 276.00 | | | 2 182 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 090 743.00 | | 70 538 728.00 | 61 090 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 158 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265 449.00 | | 2 265 449.00 | 2 265 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265 449.00 | 2 158 577.00 | 2 265 449.00 | 2 265 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 158 577.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 265 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 137 717.00 | 2 438 797.00 | 7 698 920.00 | 10 137 717.00 |
VI Groupe et associés | 43 536 587.00 | 43 536 587.00 | | 43 536 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380 800.00 | | | 2 380 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 865.00 | 13 865.00 | 1 650 000.00 | 1 663 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 706 222.00 | 46 007 302.00 | 7 698 920.00 | 53 706 222.00 |