| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 287.00 | 143.00 | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 980.00 | 39 645.00 | 1 336.00 | 40 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 757.00 | 175 162.00 | 28 595.00 | 203 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 616.00 | 217 093.00 | 38 523.00 | 255 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BT Marchandises | 195 905.00 | | 195 905.00 | 195 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BZ Autres créances | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CF Disponibilités | 64 243.00 | | 64 243.00 | 64 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 937.00 | | 297 937.00 | 297 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 553.00 | 217 093.00 | 336 460.00 | 553 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | | 375 014.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 995.00 | -377 414.00 | | 29 995.00 |
DL TOTAL (I) | 77 904.00 | 47 909.00 | | 77 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 653.00 | 6 921.00 | | 3 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 908.00 | 14 873.00 | | 46 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 581.00 | 157 229.00 | | 158 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 624.00 | 29 007.00 | | 40 624.00 |
EA Autres dettes | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 556.00 | 216 820.00 | | 258 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 460.00 | 264 728.00 | | 336 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 553.00 | 215 836.00 | | 257 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 423.00 | | 1 785 423.00 | 1 785 423.00 |
FG Production vendue services | 214 060.00 | | 214 060.00 | 214 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 483.00 | | 1 999 483.00 | 1 999 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 180.00 | 19 740.00 | | 14 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 737.00 | 10 129.00 | | 25 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486.00 | 1 900.00 | | 3 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736.00 | 1 900.00 | | 3 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 446 528.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 446 833.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 721.00 | -444 933.00 | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 765.00 | 1 903 998.00 | | 2 018 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 770.00 | 2 281 413.00 | | 1 988 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 995.00 | -377 414.00 | | 29 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 824.00 | | 9 626.00 | 256 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 255 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 244 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 945.00 | | 9 626.00 | 245 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 823.00 | 6 103.00 | 10 833.00 | 221 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 202.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 739.00 | 5 901.00 | 10 833.00 | 219 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 581.00 | 158 581.00 | | 158 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
UX Autres créances clients | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851.00 | -152.00 | 1 003.00 | 851.00 |
VI Groupe et associés | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 557.00 | 257 553.00 | 1 003.00 | 258 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 439.00 | 14 760.00 | | 17 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 275.00 | 14 832.00 | | 16 275.00 |
ST Autres comptes | 89 180.00 | 78 626.00 | | 89 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 211.00 | 66 637.00 | | 66 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 361.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 999.00 | 6 840.00 | | 6 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 438.00 | 21 600.00 | | 24 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 063.00 | 151 220.00 | | 160 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 619.00 | 122 721.00 | | 134 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 666.00 | 161 457.00 | | 171 666.00 |