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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 037.00 | 41 216.00 | 5 821.00 | 47 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 728.00 | 181 441.00 | 34 288.00 | 215 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 643.00 | 225 086.00 | 48 557.00 | 273 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BT Marchandises | 237 291.00 | | 237 291.00 | 237 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BZ Autres créances | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CF Disponibilités | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 184.00 | | 324 184.00 | 324 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 828.00 | 225 086.00 | 372 741.00 | 597 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
DH Report à nouveau | | -2 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 290.00 | 29 995.00 | | 12 290.00 |
DL TOTAL (I) | 90 193.00 | 77 904.00 | | 90 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 181.00 | 3 653.00 | | 24 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 016.00 | 46 908.00 | | 60 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 635.00 | 158 581.00 | | 156 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 717.00 | 40 624.00 | | 41 717.00 |
EA Autres dettes | | 8 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 548.00 | 258 556.00 | | 282 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 741.00 | 336 460.00 | | 372 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 973.00 | 257 553.00 | | 269 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 412.00 | | 1 726 412.00 | 1 726 412.00 |
FG Production vendue services | 208 933.00 | | 208 933.00 | 208 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 345.00 | | 1 935 345.00 | 1 935 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 121.00 | 14 180.00 | | 18 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 002.00 | 25 737.00 | | 26 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 166.00 | 3 486.00 | | 2 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | 3 736.00 | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 15.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 15.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | 3 721.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 661.00 | 2 018 765.00 | | 1 957 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 371.00 | 1 988 770.00 | | 1 945 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 290.00 | 29 995.00 | | 12 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 616.00 | | 18 027.00 | 255 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 738.00 | | 18 027.00 | 244 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 093.00 | 7 993.00 | | 217 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 143.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 807.00 | 7 850.00 | | 214 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 635.00 | 156 635.00 | | 156 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
UX Autres créances clients | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 780.00 | 5 205.00 | 12 574.00 | 17 780.00 |
VI Groupe et associés | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 547.00 | 269 973.00 | 12 574.00 | 282 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 675.00 | 17 439.00 | | 18 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 626.00 | 16 275.00 | | 17 626.00 |
ST Autres comptes | 88 903.00 | 89 180.00 | | 88 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 424.00 | 66 211.00 | | 67 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 307.00 | 6 999.00 | | 8 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 982.00 | 24 438.00 | | 26 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 438.00 | 160 063.00 | | 157 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 480.00 | 134 619.00 | | 132 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 953.00 | 171 666.00 | | 173 953.00 |