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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 877.00 | 44 240.00 | 3 637.00 | 47 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 412.00 | 183 387.00 | 8 025.00 | 191 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 168.00 | 230 057.00 | 21 111.00 | 251 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BT Marchandises | 162 690.00 | | 162 690.00 | 162 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CF Disponibilités | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 219.00 | | 200 219.00 | 200 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 386.00 | 230 057.00 | 221 329.00 | 451 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 574.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | | 39 618.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 128.00 | | | -44 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 694.00 | -83 721.00 | | -90 694.00 |
DL TOTAL (I) | -84 221.00 | 6 472.00 | | -84 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 045.00 | 35 008.00 | | 24 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 280.00 | 143 445.00 | | 230 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 004.00 | 65 572.00 | | 51 004.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 551.00 | 256 086.00 | | 305 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 329.00 | 262 557.00 | | 221 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 357.00 | 234 051.00 | | 294 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 168.00 | | | 250 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 289.00 | | | 239 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 903.00 | 4 154.00 | | 225 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 473.00 | 4 154.00 | | 223 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 280.00 | 230 280.00 | | 230 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 541.00 | 294 357.00 | 9 184.00 | 303 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 601.00 | 17 450.00 | | 11 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 278.00 | 22 166.00 | | 17 278.00 |
ST Autres comptes | 61 016.00 | 76 220.00 | | 61 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 877.00 | 67 941.00 | | 69 877.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 240.00 | 6 449.00 | | 6 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 841.00 | 23 899.00 | | 17 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 347.00 | 132 587.00 | | 112 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 366.00 | 109 732.00 | | 99 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 345.00 | 166 328.00 | | 148 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |