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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 544.00 | 70 085.00 | 24 459.00 | 94 544.00 |
040 Immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 519.00 | 70 085.00 | 28 434.00 | 98 519.00 |
060 Stock marchandises | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
072 Créances – Autres | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
084 Disponibilités | 82 474.00 | | 82 474.00 | 82 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 755.00 | | 96 755.00 | 96 755.00 |
110 Total général Actif | 195 275.00 | 70 085.00 | 125 189.00 | 195 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 923.00 | 26 931.00 | | 20 923.00 |
214 Production vendue de biens – France | 138 559.00 | 135 972.00 | | 138 559.00 |
230 Autres produits | 159.00 | 22.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 641.00 | 162 925.00 | | 159 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 089.00 | 13 179.00 | | 11 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 423.00 | 1 323.00 | | 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 463.00 | 65 796.00 | | 68 463.00 |
242 Autres charges externes. | 28 844.00 | 22 038.00 | | 28 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 617.00 | | 1 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 038.00 | 25 319.00 | | 29 038.00 |
252 Charges sociales | 4 231.00 | 4 240.00 | | 4 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 202.00 | 9 187.00 | | 8 202.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 54.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 858.00 | 141 753.00 | | 151 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 783.00 | 21 173.00 | | 7 783.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | 57.00 | | 220.00 |
294 Charges financières | | 177.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 2 772.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 566.00 | -1 742.00 | | -1 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 337.00 | 20 023.00 | | 9 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 552.00 | | | 89 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |