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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 193.00 | 92 571.00 | 22 622.00 | 115 193.00 |
040 Immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 168.00 | 92 571.00 | 26 597.00 | 119 168.00 |
060 Stock marchandises | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
072 Créances – Autres | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
084 Disponibilités | 76 649.00 | | 76 649.00 | 76 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 021.00 | | 131 021.00 | 131 021.00 |
110 Total général Actif | 250 189.00 | 92 571.00 | 157 618.00 | 250 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 805.00 | 25 064.00 | | 25 805.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 910.00 | 129 500.00 | | 123 910.00 |
230 Autres produits | | 136.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 716.00 | 154 700.00 | | 149 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 889.00 | 11 141.00 | | 11 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 225.00 | -670.00 | | -3 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 497.00 | 64 478.00 | | 58 497.00 |
242 Autres charges externes. | 28 038.00 | 27 253.00 | | 28 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 2 820.00 | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 141.00 | 25 471.00 | | 44 141.00 |
252 Charges sociales | 3 934.00 | 2 146.00 | | 3 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 569.00 | 8 092.00 | | 10 569.00 |
262 Autres charges | -44.00 | 3.00 | | -44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 450.00 | 140 733.00 | | 154 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 734.00 | 13 967.00 | | -4 734.00 |
280 Produits financiers | | 34.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 792.00 | | |
294 Charges financières | 77.00 | 300.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 5.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 306.00 | 14 488.00 | | -5 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 669.00 | | | 101 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 233.00 | | | 13 233.00 |