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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 693.00 | 82 002.00 | 15 691.00 | 97 693.00 |
040 Immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 669.00 | 82 002.00 | 19 666.00 | 101 669.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
084 Disponibilités | 83 006.00 | | 83 006.00 | 83 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
110 Total général Actif | 241 030.00 | 82 002.00 | 159 028.00 | 241 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 064.00 | 21 289.00 | | 25 064.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 500.00 | 136 109.00 | | 129 500.00 |
230 Autres produits | 136.00 | 36.00 | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 700.00 | 157 435.00 | | 154 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 141.00 | 10 894.00 | | 11 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -670.00 | -326.00 | | -670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 478.00 | 67 398.00 | | 64 478.00 |
242 Autres charges externes. | 27 253.00 | 26 705.00 | | 27 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 1 990.00 | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 471.00 | 22 995.00 | | 25 471.00 |
252 Charges sociales | 2 146.00 | 2 169.00 | | 2 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 092.00 | 7 321.00 | | 8 092.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 733.00 | 139 148.00 | | 140 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 967.00 | 18 287.00 | | 13 967.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 792.00 | 6 100.00 | | 792.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 4 094.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 488.00 | 20 293.00 | | 14 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 796.00 | | | 97 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 665.00 | | | 9 665.00 |