| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 044.00 | 65 949.00 | 52 094.00 | 118 044.00 |
AN Terrains | 33 730.00 | 961.00 | 32 769.00 | 33 730.00 |
AP Constructions | 2 534 029.00 | 2 100 644.00 | 433 385.00 | 2 534 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 400.00 | 2 358 760.00 | 290 639.00 | 2 649 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 076.00 | 326 583.00 | 19 493.00 | 346 076.00 |
AX Avances et acomptes | 238 590.00 | | 238 590.00 | 238 590.00 |
BF Prêts | 201 472.00 | | 201 472.00 | 201 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 609 088.00 | 4 852 898.00 | 1 756 190.00 | 6 609 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 081.00 | | 149 081.00 | 149 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 965.00 | 16 800.00 | 602 165.00 | 618 965.00 |
BZ Autres créances | 1 354 091.00 | 92 908.00 | 1 261 182.00 | 1 354 091.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 354.00 | | 1 100 354.00 | 1 100 354.00 |
CF Disponibilités | 1 296 995.00 | | 1 296 995.00 | 1 296 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 392.00 | 109 708.00 | 4 441 683.00 | 4 551 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160 480.00 | 4 962 606.00 | 6 197 873.00 | 11 160 480.00 |
CU Autres participations | 487 747.00 | | 487 747.00 | 487 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 309.00 | | | 80 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 261.00 | | | 192 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 711 295.00 | | | 1 711 295.00 |
DG Autres réserves | 1 442 295.00 | | | 1 442 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 857.00 | | | 3 458 857.00 |
DP Provisions pour risques | 290 583.00 | | | 290 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 111.00 | | | 371 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 308.00 | | | 716 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 513.00 | | | 1 157 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 561.00 | | | 335 561.00 |
EA Autres dettes | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 905.00 | | | 2 367 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 873.00 | | | 6 197 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 420.00 | | | 1 900 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 696 952.00 | | 23 696 952.00 | 23 696 952.00 |
FG Production vendue services | 1 217 885.00 | | 1 217 885.00 | 1 217 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 914 837.00 | | 24 914 837.00 | 24 914 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 673 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 513 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 885 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 649 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577 692.00 | | | 577 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 362.00 | | | -32 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 722 424.00 | | | 25 722 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 715 954.00 | | | 25 715 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 126 961.00 | | 562 088.00 | 6 126 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 082.00 | 689 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 960.00 | 6 609 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 878.00 | 5 801 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 044.00 | | 48 000.00 | 70 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432 714.00 | | 372 990.00 | 5 432 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 203.00 | | 141 098.00 | 624 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585 841.00 | 267 935.00 | 878.00 | 4 585 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 899.00 | 1 050.00 | | 64 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520 942.00 | 266 885.00 | 878.00 | 4 520 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 020.00 | 2 759.00 | 45 667.00 | 414 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 341.00 | 92 908.00 | 86 541.00 | 103 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 341.00 | 92 908.00 | 86 541.00 | 103 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 360.00 | 95 667.00 | 132 208.00 | 517 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 667.00 | 132 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 513.00 | 1 157 513.00 | | 1 157 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 793.00 | 92 793.00 | | 92 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 158.00 | 190 158.00 | | 190 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
UP Prêts | 201 472.00 | 52 580.00 | | 201 472.00 |
UX Autres créances clients | 618 965.00 | | | 618 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 308.00 | 248 823.00 | 467 485.00 | 716 308.00 |
VI Groupe et associés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 330.00 | | | 343 330.00 |
VP Divers | 978 828.00 | | | 978 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 016.00 | | | 301 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 454.00 | 2 057 563.00 | 148 892.00 | 2 206 454.00 |
VW T.V.A. | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 905.00 | 1 900 420.00 | 467 485.00 | 2 367 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 716.00 | | | 119 716.00 |
ST Autres comptes | 441 312.00 | | | 441 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 838.00 | | | 222 838.00 |
YT Sous‐traitance | 338 304.00 | | | 338 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 079 649.00 | | | 2 079 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 867 685.00 | | | 2 867 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 536.00 | | | 1 152 536.00 |