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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 093.00 | 89 490.00 | 29 603.00 | 119 093.00 |
AN Terrains | 39 930.00 | 961.00 | 38 969.00 | 39 930.00 |
AP Constructions | 5 702 316.00 | 2 575 190.00 | 3 127 126.00 | 5 702 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185 405.00 | 2 718 973.00 | 466 432.00 | 3 185 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 676.00 | 352 930.00 | 47 746.00 | 400 676.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 610 020.00 | | 610 020.00 | 610 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 601 189.00 | 5 737 545.00 | 4 863 644.00 | 10 601 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 561.00 | | 182 561.00 | 182 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 927 063.00 | 16 800.00 | 910 263.00 | 927 063.00 |
BZ Autres créances | 2 589 189.00 | 383 847.00 | 2 205 341.00 | 2 589 189.00 |
CF Disponibilités | 1 346 931.00 | | 1 346 931.00 | 1 346 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 381.00 | 400 647.00 | 4 693 733.00 | 5 094 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 695 571.00 | 6 138 192.00 | 9 557 378.00 | 15 695 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 493 746.00 | | 493 746.00 | 493 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 253.00 | 89 268.00 | | 90 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 260.00 | 192 260.00 | | 192 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 270 081.00 | 2 125 826.00 | | 2 270 081.00 |
DG Autres réserves | 1 462 427.00 | 1 460 535.00 | | 1 462 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 557.00 | 2 085.00 | | -7 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 823.00 | | | 128 823.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 517.00 | 3 896 204.00 | | 4 162 517.00 |
DP Provisions pour risques | 273 582.00 | 289 249.00 | | 273 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 014.00 | 36 597.00 | | 38 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 596.00 | 325 846.00 | | 311 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274 064.00 | 1 962 125.00 | | 3 274 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 502.00 | 67 510.00 | | 60 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 157.00 | 1 288 854.00 | | 1 308 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 003.00 | 279 431.00 | | 292 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 034.00 | 426 018.00 | | 68 034.00 |
EA Autres dettes | 80 500.00 | 76 345.00 | | 80 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 083 264.00 | 4 107 824.00 | | 5 083 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 378.00 | 8 329 876.00 | | 9 557 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 505 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 612 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 117 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 857 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 448 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 842 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 737.00 | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 968.00 | 12 000.00 | | 16 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 590.00 | 12 737.00 | | 17 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 262.00 | 1 000.00 | | 9 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 785.00 | 1 000.00 | | 9 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 805.00 | 11 737.00 | | 7 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 889 566.00 | 31 505 956.00 | | 34 889 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 897 123.00 | 31 503 870.00 | | 34 897 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 557.00 | 2 085.00 | | -7 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 200 700.00 | | 3 577 918.00 | 9 200 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 650.00 | 1 153 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 177 427.00 | 10 601 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983 778.00 | 9 328 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 094.00 | | | 119 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 021 189.00 | | 3 290 918.00 | 8 021 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 417.00 | | 287 000.00 | 1 060 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 397 363.00 | 423 956.00 | 83 774.00 | 5 397 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 233.00 | 8 257.00 | | 81 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316 130.00 | 415 699.00 | 83 774.00 | 5 316 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 845.00 | 1 416.00 | 15 667.00 | 325 845.00 |
6T Sur comptes clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 621.00 | 196 226.00 | | 187 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 421.00 | 196 226.00 | | 204 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 267.00 | 197 642.00 | 15 667.00 | 530 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 642.00 | 15 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 158.00 | 1 308 158.00 | | 1 308 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 310.00 | 118 310.00 | | 118 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
UP Prêts | 610 021.00 | | 610 021.00 | 610 021.00 |
UX Autres créances clients | 927 063.00 | 927 063.00 | | 927 063.00 |
VB T. V. A. | 179 364.00 | 179 364.00 | | 179 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274 065.00 | 377 806.00 | 1 273 497.00 | 3 274 065.00 |
VI Groupe et associés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 863 498.00 | | | 1 863 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296 013.00 | 296 013.00 | | 296 013.00 |
VP Divers | 1 749 339.00 | 1 749 339.00 | | 1 749 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 656.00 | 210 656.00 | | 210 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 092.00 | 3 411 071.00 | 610 021.00 | 4 021 092.00 |
VW T.V.A. | 77 372.00 | 77 372.00 | | 77 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 264.00 | 2 187 006.00 | 1 273 497.00 | 5 083 264.00 |