| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 094.00 | 72 976.00 | 46 118.00 | 119 094.00 |
AN Terrains | 39 930.00 | 961.00 | 38 969.00 | 39 930.00 |
AP Constructions | 3 760 638.00 | 2 242 498.00 | 1 518 141.00 | 3 760 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725 984.00 | 2 468 532.00 | 257 452.00 | 2 725 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 223.00 | 338 486.00 | 13 737.00 | 352 223.00 |
AX Avances et acomptes | 114 875.00 | | 114 875.00 | 114 875.00 |
BF Prêts | 562 320.00 | | 562 320.00 | 562 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 162 811.00 | 5 123 453.00 | 3 039 358.00 | 8 162 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 999.00 | | 202 999.00 | 202 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 892.00 | 16 800.00 | 1 219 092.00 | 1 235 892.00 |
BZ Autres créances | 1 834 633.00 | 79 992.00 | 1 754 641.00 | 1 834 633.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 220.00 | | 719 220.00 | 719 220.00 |
CF Disponibilités | 1 064 927.00 | | 1 064 927.00 | 1 064 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 159.00 | 96 792.00 | 5 000 367.00 | 5 097 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 259 970.00 | 5 220 244.00 | 8 039 725.00 | 13 259 970.00 |
CU Autres participations | 487 747.00 | | 487 747.00 | 487 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 877.00 | | | 88 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 261.00 | | | 192 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 125 565.00 | | | 2 125 565.00 |
DG Autres réserves | 1 448 475.00 | | | 1 448 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 727.00 | | | 3 893 727.00 |
DP Provisions pour risques | 304 916.00 | | | 304 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 294.00 | | | 78 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 210.00 | | | 383 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 491.00 | | | 1 583 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 473.00 | | | 1 711 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 335.00 | | | 319 335.00 |
EA Autres dettes | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 788.00 | | | 3 762 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 725.00 | | | 8 039 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 910.00 | | | 2 549 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 578 247.00 | | 27 578 247.00 | 27 578 247.00 |
FG Production vendue services | 1 272 045.00 | | 1 272 045.00 | 1 272 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 850 291.00 | | 28 850 291.00 | 28 850 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 613 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 006 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 548 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573 299.00 | | | 573 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 805.00 | | | 70 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 278.00 | | | -62 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 662 399.00 | | | 29 662 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 650 077.00 | | | 29 650 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 609 088.00 | | 1 749 830.00 | 6 609 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 580.00 | 1 050 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 107.00 | 8 162 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 527.00 | 6 993 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 044.00 | | 1 050.00 | 118 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 801 826.00 | | 1 335 352.00 | 5 801 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 219.00 | | 413 428.00 | 689 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 852 898.00 | 279 561.00 | 9 006.00 | 4 852 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 949.00 | 7 026.00 | | 65 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 786 948.00 | 272 535.00 | 9 006.00 | 4 786 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 111.00 | 60 000.00 | 47 901.00 | 371 111.00 |
6T Sur comptes clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 908.00 | 79 992.00 | 92 908.00 | 92 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 708.00 | 79 992.00 | 92 908.00 | 109 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 820.00 | 139 992.00 | 140 810.00 | 480 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 992.00 | 140 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 473.00 | 1 711 473.00 | | 1 711 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 358.00 | 91 358.00 | | 91 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 007.00 | 196 007.00 | | 196 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UP Prêts | 562 320.00 | | | 562 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 892.00 | | | 1 235 892.00 |
VB T. V. A. | 95 721.00 | | | 95 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 491.00 | 370 613.00 | 758 271.00 | 1 583 491.00 |
VI Groupe et associés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 187 921.00 | | | 1 187 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 475.00 | | | 321 475.00 |
VP Divers | 1 481 877.00 | | | 1 481 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 691.00 | | | 261 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 611.00 | 3 112 291.00 | 562 320.00 | 3 674 611.00 |
VW T.V.A. | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 788.00 | 2 549 910.00 | 758 271.00 | 3 762 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 086.00 | | | 105 086.00 |
ST Autres comptes | 492 489.00 | | | 492 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 524.00 | | | 234 524.00 |
YT Sous‐traitance | 518 906.00 | | | 518 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 386 515.00 | | | 1 386 515.00 |