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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 601.00 | | 309 601.00 | 309 601.00 |
BZ Autres créances | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 217.00 | | 397 217.00 | 397 217.00 |
CF Disponibilités | 171 381.00 | | 171 381.00 | 171 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 196.00 | | 941 196.00 | 941 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 820.00 | 1 624.00 | 941 196.00 | 942 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 460.00 | 350 855.00 | | 104 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 893.00 | 23 605.00 | | 32 893.00 |
DL TOTAL (I) | 145 738.00 | 382 845.00 | | 145 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 539.00 | 17 772.00 | | 295 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 1 422.00 | | 6 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 682.00 | 12 497.00 | | 16 682.00 |
EA Autres dettes | | 30 297.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 288.00 | 390 377.00 | | 476 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 459.00 | 452 364.00 | | 795 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 196.00 | 835 209.00 | | 941 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 138.00 | |
FG Production vendue services | | | 525 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 689 043.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 3 951.00 | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 102.00 | 746 491.00 | | 692 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 209.00 | 722 886.00 | | 659 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 893.00 | 23 605.00 | | 32 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 288.00 | 476 288.00 | | 476 288.00 |
UX Autres créances clients | 309 601.00 | | | 309 601.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 295 539.00 | 295 539.00 | | 295 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 598.00 | 372 598.00 | | 372 598.00 |
VW T.V.A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 459.00 | 795 459.00 | | 795 459.00 |