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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 496.00 | | 344 496.00 | 344 496.00 |
BZ Autres créances | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 370.00 | | 138 370.00 | 138 370.00 |
CF Disponibilités | 153 516.00 | | 153 516.00 | 153 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 623.00 | | 693 623.00 | 693 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 623.00 | | 693 623.00 | 693 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 353.00 | 104 460.00 | | 137 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 955.00 | 32 893.00 | | 26 955.00 |
DL TOTAL (I) | 172 692.00 | 145 738.00 | | 172 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 509.00 | 295 539.00 | | 45 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 6 950.00 | | 2 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 820.00 | 16 682.00 | | 15 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 032.00 | 476 288.00 | | 457 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 930.00 | 795 459.00 | | 520 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 623.00 | 941 196.00 | | 693 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 930.00 | 795 159.00 | | 520 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 915.00 | |
FG Production vendue services | | | 578 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 5 583.00 | | 4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 665.00 | 692 102.00 | | 638 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 710.00 | 659 209.00 | | 611 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 955.00 | 32 893.00 | | 26 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 032.00 | 457 032.00 | | 457 032.00 |
UX Autres créances clients | 344 496.00 | | | 344 496.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 737.00 | 401 737.00 | | 401 737.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 930.00 | 520 930.00 | | 520 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |