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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 902.00 | 5 705.00 | 582 197.00 | 587 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BZ Autres créances | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
CF Disponibilités | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 449.00 | 5 705.00 | 667 744.00 | 673 449.00 |
CU Autres participations | 582 197.00 | | 582 197.00 | 582 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 578 619.00 | 575 353.00 | | 578 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 235.00 | 3 266.00 | | 4 235.00 |
DL TOTAL (I) | 616 393.00 | 612 158.00 | | 616 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 107.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 904.00 | 19 309.00 | | 20 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 415.00 | | 1 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 826.00 | 17 058.00 | | 17 826.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 14 492.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 351.00 | 52 381.00 | | 51 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 744.00 | 664 538.00 | | 667 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 351.00 | 52 381.00 | | 51 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 537.00 | | 77 537.00 | 77 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 537.00 | | 77 537.00 | 77 537.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 213.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 719.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 732.00 | 81 044.00 | | 83 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 497.00 | 77 778.00 | | 79 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 235.00 | 3 266.00 | | 4 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 902.00 | | | 587 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 197.00 | | | 582 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |