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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 902.00 | 379 247.00 | 208 655.00 | 587 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 69 099.00 | | 69 099.00 | 69 099.00 |
CF Disponibilités | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 717.00 | | 97 717.00 | 97 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 620.00 | 379 247.00 | 306 372.00 | 685 620.00 |
CU Autres participations | 582 197.00 | 373 542.00 | 208 655.00 | 582 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 603 481.00 | 586 728.00 | | 603 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 229.00 | 16 752.00 | | -353 229.00 |
DL TOTAL (I) | 283 790.00 | 637 019.00 | | 283 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 23 410.00 | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 247.00 | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 437.00 | 21 459.00 | | 19 437.00 |
EA Autres dettes | | 9 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 582.00 | 55 359.00 | | 22 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 372.00 | 692 379.00 | | 306 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 582.00 | 55 359.00 | | 22 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 476.00 | | | -8 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 1 871.00 | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 673.00 | 83 210.00 | | 41 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 902.00 | 66 458.00 | | 394 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 229.00 | 16 752.00 | | -353 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 902.00 | | | 587 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 197.00 | | | 582 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |