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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 902.00 | 5 705.00 | 582 197.00 | 587 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BZ Autres créances | 76 435.00 | | 76 435.00 | 76 435.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 012.00 | 5 705.00 | 664 307.00 | 670 012.00 |
CU Autres participations | 582 197.00 | | 582 197.00 | 582 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 582 854.00 | 578 618.00 | | 582 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | 4 235.00 | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 616 550.00 | 616 392.00 | | 616 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 117.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 771.00 | 20 904.00 | | 22 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 703.00 | | 1 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 216.00 | 17 826.00 | | 17 216.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | 10 800.00 | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 757.00 | 51 351.00 | | 47 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 307.00 | 667 744.00 | | 664 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 469.00 | | 74 469.00 | 74 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 469.00 | | 74 469.00 | 74 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 130.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 463.00 | 83 732.00 | | 82 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 305.00 | 79 497.00 | | 82 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157.00 | 4 235.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 902.00 | | | 587 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 197.00 | | | 582 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 960.00 | 80 960.00 | | 80 960.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |