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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 701.00 | 43 617.00 | 9 083.00 | 52 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 831.00 | 43 718.00 | 21 113.00 | 64 831.00 |
BN En cours de production de biens | 472 916.00 | 36 026.00 | 436 890.00 | 472 916.00 |
BZ Autres créances | 218 112.00 | | 218 112.00 | 218 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 384 263.00 | 55 963.00 | 1 328 300.00 | 1 384 263.00 |
CF Disponibilités | 141 830.00 | | 141 830.00 | 141 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 103.00 | 91 989.00 | 2 131 114.00 | 2 223 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 934.00 | 135 707.00 | 2 152 227.00 | 2 287 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 290 535.00 | 1 353 477.00 | | 1 290 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 536.00 | 37 058.00 | | 34 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 512.00 | 1 544 975.00 | | 1 479 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 950.00 | 597 766.00 | | 461 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 950.00 | 597 766.00 | | 461 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 381.00 | 42 587.00 | | 14 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 231.00 | 90 657.00 | | 97 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 154.00 | 72 754.00 | | 99 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 765.00 | 205 998.00 | | 210 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 227.00 | 2 348 739.00 | | 2 152 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 765.00 | 205 998.00 | | 210 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 809.00 | | 3 022.00 | 61 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 679.00 | | 3 022.00 | 49 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 710.00 | 5 008.00 | | 38 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 610.00 | 5 008.00 | | 38 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 766.00 | | 135 816.00 | 597 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 871.00 | | 50 908.00 | 106 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 897.00 | | 50 908.00 | 142 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 663.00 | | 186 724.00 | 740 663.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VC Groupe et associés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VI Groupe et associés | 94 381.00 | 94 381.00 | | 94 381.00 |
VP Divers | 545.00 | | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 124.00 | 224 094.00 | 12 030.00 | 236 124.00 |
VW T.V.A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 765.00 | 210 765.00 | | 210 765.00 |