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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 907.00 | 42 607.00 | 13 300.00 | 55 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 037.00 | 42 707.00 | 25 330.00 | 68 037.00 |
BN En cours de production de biens | 594 991.00 | 15 000.00 | 579 991.00 | 594 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 906.00 | | 61 906.00 | 61 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BZ Autres créances | 149 861.00 | | 149 861.00 | 149 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114 263.00 | 109 213.00 | 1 005 050.00 | 1 114 263.00 |
CF Disponibilités | 271 867.00 | | 271 867.00 | 271 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 631.00 | 124 213.00 | 2 112 418.00 | 2 236 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 668.00 | 166 920.00 | 2 137 748.00 | 2 304 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 257.00 | 1 265 072.00 | | 1 305 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 805.00 | 75 185.00 | | 139 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 502.00 | 1 494 697.00 | | 1 599 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 811.00 | 99 150.00 | | 229 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 811.00 | 99 150.00 | | 229 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 525 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 550.00 | 32 388.00 | | 94 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 891.00 | 113 036.00 | | 111 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 995.00 | 67 284.00 | | 101 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 435.00 | 738 334.00 | | 308 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 748.00 | 2 332 181.00 | | 2 137 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 435.00 | 738 177.00 | | 308 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 525 626.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 411.00 | | 1 376 411.00 | 1 376 411.00 |
FG Production vendue services | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 391.00 | | 1 378 391.00 | 1 378 391.00 |
FM Production stockée | | | -305 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 220.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 533.00 | 18 422.00 | | 13 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 516.00 | 27 914.00 | | 58 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 224.00 | 1 015 595.00 | | 1 170 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 419.00 | 940 410.00 | | 1 030 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 805.00 | 75 185.00 | | 139 805.00 |