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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 1 217.00 | 3 358.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 265.00 | 45 011.00 | 28 254.00 | 73 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 970.00 | 46 328.00 | 47 643.00 | 93 970.00 |
BN En cours de production de biens | 942 030.00 | | 942 030.00 | 942 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 638.00 | | 290 638.00 | 290 638.00 |
BZ Autres créances | 136 431.00 | | 136 431.00 | 136 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 460.00 | | 442 460.00 | 442 460.00 |
CF Disponibilités | 304 361.00 | | 304 361.00 | 304 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 487.00 | | 2 121 487.00 | 2 121 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 458.00 | 46 328.00 | 2 169 130.00 | 2 215 458.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 240.00 | 140 400.00 | | 130 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237.00 | | | 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 407 964.00 | 1 445 062.00 | | 1 407 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 132.00 | 101 808.00 | | -46 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 348.00 | 1 701 310.00 | | 1 506 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 000.00 | 132 610.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 132 610.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 733.00 | | | 329 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 990.00 | 19 604.00 | | 99 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 585.00 | 56 929.00 | | 95 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 286.00 | 46 857.00 | | 66 286.00 |
EA Autres dettes | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 782.00 | 123 390.00 | | 608 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 130.00 | 1 957 310.00 | | 2 169 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 782.00 | 123 390.00 | | 608 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 733.00 | | | 207 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 454.00 | | 11 516.00 | 82 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 324.00 | | 1 516.00 | 76 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 10 000.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 597.00 | 6 731.00 | | 39 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 496.00 | 6 731.00 | | 39 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 610.00 | | 78 610.00 | 132 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 892.00 | | 81 892.00 | 135 892.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 585.00 | 95 585.00 | | 95 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 290 638.00 | 290 638.00 | | 290 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 733.00 | 207 733.00 | | 207 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 667.00 | 432 637.00 | 6 030.00 | 438 667.00 |
VW T.V.A. | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 782.00 | 608 782.00 | | 608 782.00 |