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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 686.00 | 8 697.00 | 33 989.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 149.00 | 13 504.00 | 2 437 645.00 | 2 451 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BZ Autres créances | 362 007.00 | | 362 007.00 | 362 007.00 |
CF Disponibilités | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 517.00 | | 390 517.00 | 390 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 666.00 | 13 504.00 | 2 828 162.00 | 2 841 666.00 |
CU Autres participations | 2 383 494.00 | | 2 383 494.00 | 2 383 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 969.00 | 4 807.00 | 6 162.00 | 10 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 466 310.00 | 442 428.00 | | 466 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 999.00 | 23 882.00 | | 30 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 309.00 | 1 566 310.00 | | 1 597 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 007.00 | 622 655.00 | | 565 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 080.00 | 884 053.00 | | 511 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 40 376.00 | | 13 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 326.00 | 110 351.00 | | 123 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | 60 975.00 | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 853.00 | 1 718 411.00 | | 1 230 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 162.00 | 3 284 721.00 | | 2 828 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 268.00 | 1 179 192.00 | | 747 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 39.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 610 271.00 | | 610 271.00 | 610 271.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 511.00 | | 610 511.00 | 610 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 525.00 | 597 792.00 | | 676 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 526.00 | 573 910.00 | | 645 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 999.00 | 23 882.00 | | 30 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 649.00 | | | 3 236 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 383 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 451 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183 794.00 | | | 3 183 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 028.00 | 8 475.00 | | 5 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 080.00 | 511 080.00 | | 511 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 703.00 | 377 703.00 | | 377 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 853.00 | 747 268.00 | 274 959.00 | 1 230 853.00 |