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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 896.00 | 34 572.00 | 27 324.00 | 61 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 456 059.00 | 45 541.00 | 2 410 518.00 | 2 456 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
BZ Autres créances | 453 224.00 | | 453 224.00 | 453 224.00 |
CF Disponibilités | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 476.00 | | 505 476.00 | 505 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 535.00 | 45 541.00 | 2 915 994.00 | 2 961 535.00 |
CU Autres participations | 2 383 194.00 | | 2 383 194.00 | 2 383 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 297 626.00 | 526 897.00 | | 297 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 470.00 | 20 729.00 | | 725 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 096.00 | 1 647 626.00 | | 2 123 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 745.00 | 447 406.00 | | 361 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 790.00 | 622 393.00 | | 318 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 081.00 | 14 158.00 | | 13 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 283.00 | 111 801.00 | | 99 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 898.00 | 1 213 518.00 | | 792 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 994.00 | 2 861 143.00 | | 2 915 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 775.00 | 854 957.00 | | 499 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 271.00 | 36.00 | | 2 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 790.00 | | | 318 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702 258.00 | | 702 258.00 | 702 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 258.00 | | 702 258.00 | 702 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 9 408.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 2 708.00 | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 320.00 | 737 455.00 | | 1 489 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 850.00 | 716 726.00 | | 763 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 470.00 | 20 729.00 | | 725 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 638.00 | 7 903.00 | | 37 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 638.00 | 7 903.00 | | 37 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 790.00 | 318 790.00 | | 318 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 745.00 | 68 622.00 | 251 248.00 | 361 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 876.00 | 493 876.00 | | 493 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 876.00 | 493 876.00 | | 493 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 898.00 | 499 775.00 | 251 248.00 | 792 898.00 |