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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 686.00 | 18 022.00 | 24 664.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 149.00 | 25 571.00 | 2 425 578.00 | 2 451 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 516.00 | | 65 516.00 | 65 516.00 |
BZ Autres créances | 367 127.00 | | 367 127.00 | 367 127.00 |
CF Disponibilités | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 561.00 | | 453 561.00 | 453 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 710.00 | 25 571.00 | 2 879 139.00 | 2 904 710.00 |
CU Autres participations | 2 383 494.00 | | 2 383 494.00 | 2 383 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 969.00 | 7 549.00 | 3 420.00 | 10 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 497 309.00 | 466 310.00 | | 497 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 588.00 | 30 999.00 | | 29 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 897.00 | 1 597 309.00 | | 1 626 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 253.00 | 565 007.00 | | 535 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 186.00 | 511 080.00 | | 560 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 13 680.00 | | 5 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 060.00 | 123 326.00 | | 133 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 242.00 | 1 230 853.00 | | 1 252 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 139.00 | 2 828 162.00 | | 2 879 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 970.00 | 747 268.00 | | 805 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 48.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 364.00 | | 678 364.00 | 678 364.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 364.00 | | 678 364.00 | 678 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 124.00 | 676 525.00 | | 722 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 536.00 | 645 526.00 | | 692 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 588.00 | 30 999.00 | | 29 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 186.00 | 560 186.00 | | 560 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 253.00 | 88 980.00 | 278 773.00 | 535 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 060.00 | 133 060.00 | | 133 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 375.00 | 435 375.00 | | 435 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 242.00 | 805 970.00 | 278 773.00 | 1 252 242.00 |