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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 340.00 | 19 326.00 | 14.00 | 19 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 955.00 | 4 815.00 | 139.00 | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 233.00 | 24 141.00 | 2 091.00 | 26 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 329.00 | 6 029.00 | 145 300.00 | 151 329.00 |
BZ Autres créances | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
CF Disponibilités | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 558.00 | 6 029.00 | 201 529.00 | 207 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 791.00 | 30 170.00 | 203 620.00 | 233 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -167 630.00 | | | -167 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DL TOTAL (I) | -153 115.00 | | | -153 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 774.00 | | | 165 774.00 |
EA Autres dettes | 165 090.00 | | | 165 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 736.00 | | | 356 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 620.00 | | | 203 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 218.00 | | | 213 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 000.00 | 450.00 | 3 308.00 | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 450.00 | 3 308.00 | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 572.00 | 22 054.00 | 84 000.00 | 165 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 577.00 | 189 639.00 | 1 938.00 | 191 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 736.00 | 213 218.00 | 84 000.00 | 356 736.00 |