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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 840.00 | 19 862.00 | 978.00 | 20 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 733.00 | 24 817.00 | 2 916.00 | 27 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 437.00 | | 107 437.00 | 107 437.00 |
BZ Autres créances | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
CF Disponibilités | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 112.00 | | 196 112.00 | 196 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 846.00 | 24 817.00 | 199 028.00 | 223 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -156 875.00 | | | -156 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
DL TOTAL (I) | -121 023.00 | | | -121 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 586.00 | | | 162 586.00 |
EA Autres dettes | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 052.00 | | | 320 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 028.00 | | | 199 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 052.00 | | | 320 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 517.00 | 300.00 | 24 817.00 | 24 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 517.00 | 300.00 | 24 817.00 | 24 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 586.00 | 162 586.00 | | 162 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 281.00 | 104 281.00 | | 104 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 107 437.00 | 107 437.00 | | 107 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 938.00 | 148 001.00 | 1 938.00 | 149 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 052.00 | 320 052.00 | | 320 052.00 |