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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 840.00 | 19 562.00 | 1 278.00 | 20 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 733.00 | 24 517.00 | 3 216.00 | 27 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 726.00 | 6 029.00 | 196 697.00 | 202 726.00 |
BZ Autres créances | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
CF Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 801.00 | 6 029.00 | 244 772.00 | 250 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 534.00 | 30 546.00 | 247 988.00 | 278 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -161 500.00 | | | -161 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DL TOTAL (I) | -148 491.00 | | | -148 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 192.00 | | | 193 192.00 |
EA Autres dettes | 138 092.00 | | | 138 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 479.00 | | | 396 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 988.00 | | | 247 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 479.00 | | | 396 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 142.00 | 375.00 | | 24 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 142.00 | 375.00 | | 24 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 398.00 | 168 398.00 | | 168 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 202 726.00 | | | 202 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VP Divers | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 192.00 | 193 192.00 | | 193 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 972.00 | 247 035.00 | 1 938.00 | 248 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 480.00 | 396 480.00 | | 396 480.00 |