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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 615.00 | 5 362.00 | 1 253.00 | 6 615.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 3 273.00 | 308.00 | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 467.00 | 32 110.00 | 12 358.00 | 44 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 226.00 | 40 745.00 | 15 482.00 | 56 226.00 |
BP En cours de production de services | 62 687.00 | | 62 687.00 | 62 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
BZ Autres créances | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CF Disponibilités | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 739.00 | | 122 739.00 | 122 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 965.00 | 40 745.00 | 138 220.00 | 178 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 738.00 | 11 400.00 | | 14 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 122.00 | 3 338.00 | | -14 122.00 |
DL TOTAL (I) | 11 617.00 | 25 738.00 | | 11 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 704.00 | 108 409.00 | | 47 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 012.00 | 9 815.00 | | 24 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 655.00 | 73 402.00 | | 47 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EA Autres dettes | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 604.00 | 191 692.00 | | 126 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 220.00 | 217 430.00 | | 138 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 604.00 | 191 692.00 | | 126 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 905.00 | 108 409.00 | | 28 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 402.00 | | 270 402.00 | 270 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 402.00 | | 270 402.00 | 270 402.00 |
FM Production stockée | | | 62 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 547.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | 4 896.00 | | 3 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 784.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 637.00 | 1 839.00 | | 4 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | 9 017.00 | | 1 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 9 488.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 858.00 | -7 649.00 | | 2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 474.00 | 361 994.00 | | 341 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 596.00 | 358 656.00 | | 355 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 122.00 | 3 338.00 | | -14 122.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 363.00 | 11 216.00 | | 3 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 457.00 | | 6 859.00 | 52 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 56 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 352.00 | | 1 263.00 | 5 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 772.00 | | 4 276.00 | 43 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 1 320.00 | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 198.00 | 7 547.00 | | 33 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 329.00 | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 165.00 | 7 218.00 | | 28 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
VW T.V.A. | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 604.00 | 126 604.00 | | 126 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 914.00 | 4 463.00 | | 5 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 364.00 | 14 048.00 | | 3 364.00 |
ST Autres comptes | 81 627.00 | 86 908.00 | | 81 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 587.00 | 15 617.00 | | 23 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 397.00 | 8 473.00 | | 13 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 582.00 | 945.00 | | 4 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | 1 803.00 | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 730.00 | 6 266.00 | | 7 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 557.00 | 125 991.00 | | 126 557.00 |