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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 615.00 | 6 620.00 | -5.00 | 6 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 3 302.00 | 280.00 | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 805.00 | 38 383.00 | 13 422.00 | 51 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 564.00 | 48 305.00 | 20 260.00 | 68 564.00 |
BP En cours de production de services | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 536.00 | 13 020.00 | 59 516.00 | 72 536.00 |
BZ Autres créances | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CF Disponibilités | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 633.00 | 13 020.00 | 105 613.00 | 118 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 197.00 | 61 325.00 | 125 873.00 | 187 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 617.00 | 14 738.00 | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 153.00 | -14 122.00 | | 13 153.00 |
DL TOTAL (I) | 24 770.00 | 11 617.00 | | 24 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 131.00 | 47 704.00 | | 38 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 24 012.00 | | 3 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 170.00 | 47 655.00 | | 59 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 548.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 103.00 | 126 604.00 | | 101 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 873.00 | 138 220.00 | | 125 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 103.00 | 126 604.00 | | 101 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 200.00 | 28 905.00 | | 24 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 701.00 | | 384 701.00 | 384 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 701.00 | | 384 701.00 | 384 701.00 |
FM Production stockée | | | -28 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 020.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 836.00 | 3 168.00 | | 1 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | 4 637.00 | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 4 637.00 | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 1 779.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 1 779.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | 2 858.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 323.00 | 341 474.00 | | 359 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 170.00 | 355 596.00 | | 346 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 153.00 | -14 122.00 | | 13 153.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 226.00 | | 13 338.00 | 56 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 68 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 049.00 | | 7 338.00 | 48 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | 6 000.00 | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 745.00 | 7 560.00 | | 40 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | 1 258.00 | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 383.00 | 6 302.00 | | 35 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
VW T.V.A. | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 103.00 | 101 103.00 | | 101 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 5 914.00 | | 1 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 537.00 | 3 364.00 | | 6 537.00 |
ST Autres comptes | 70 864.00 | 81 627.00 | | 70 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 409.00 | 23 587.00 | | 18 409.00 |
YT Sous‐traitance | 15 433.00 | 13 397.00 | | 15 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 193.00 | 4 582.00 | | 3 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 1 816.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 257.00 | 7 730.00 | | 1 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 408.00 | 15 087.00 | | 69 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 849.00 | 12 842.00 | | 14 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 434.00 | 126 557.00 | | 114 434.00 |