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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 3 331.00 | 251.00 | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 795.00 | 29 194.00 | 23 601.00 | 52 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 443.00 | 38 249.00 | 33 194.00 | 71 443.00 |
BP En cours de production de services | 73 427.00 | | 73 427.00 | 73 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 572.00 | 22 785.00 | 75 787.00 | 98 572.00 |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CF Disponibilités | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 955.00 | 22 785.00 | 174 170.00 | 196 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 398.00 | 61 034.00 | 207 364.00 | 268 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 770.00 | 617.00 | | 13 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 616.00 | 13 153.00 | | 10 616.00 |
DL TOTAL (I) | 35 386.00 | 24 770.00 | | 35 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 703.00 | 38 131.00 | | 68 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 149.00 | 3 802.00 | | 22 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 993.00 | 59 170.00 | | 80 993.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 978.00 | 101 103.00 | | 171 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 364.00 | 125 873.00 | | 207 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 978.00 | 101 103.00 | | 171 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 744.00 | 24 200.00 | | 50 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 879.00 | | 365 879.00 | 365 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 879.00 | | 365 879.00 | 365 879.00 |
FM Production stockée | | | 39 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 117.00 | 1 836.00 | | 2 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 860.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 161.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 161.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | 699.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 239.00 | 359 323.00 | | 408 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 623.00 | 346 170.00 | | 397 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 616.00 | 13 153.00 | | 10 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 873.00 | 3 363.00 | | 3 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 564.00 | | 13 651.00 | 68 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 772.00 | 71 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 891.00 | 5 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 881.00 | 56 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 387.00 | | 10 871.00 | 55 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | 2 780.00 | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 305.00 | 703.00 | 10 758.00 | 48 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 620.00 | | 896.00 | 6 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 685.00 | 703.00 | 9 863.00 | 41 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 020.00 | 9 765.00 | | 13 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 020.00 | 9 765.00 | | 13 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 020.00 | 9 765.00 | | 13 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 12 731.00 | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 040.00 | 113 040.00 | | 113 040.00 |
VW T.V.A. | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 978.00 | 171 978.00 | | 171 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 1 091.00 | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 641.00 | 6 537.00 | | 2 641.00 |
ST Autres comptes | 79 426.00 | 70 864.00 | | 79 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 552.00 | 18 409.00 | | 18 552.00 |
YT Sous‐traitance | 32 726.00 | 15 433.00 | | 32 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 193.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | 166.00 | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 191.00 | 1 257.00 | | 3 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 338.00 | 69 408.00 | | 131 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663.00 | 14 849.00 | | 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 345.00 | 114 434.00 | | 133 345.00 |